Управління активами КІФ

Основні функції КУА під час терміну дії договору

КУА за винагороду здійснює такі основні функції:

- управляє активами КІФ відповідно до вимог Інвестиційної декларації, Регламенту, Проспекту емісії акцій та чинного законодавства України;

- розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики Фонду;

- представляє інтереси КІФ у відносинах з органами державної влади, юридичним та фізичними особами (резидентами та нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;

- подає на реєстрацію регламент, проспект емісії акцій та зміни до них, укладає та розриває договори з аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна;

- організовує розміщення та викуп розміщених акцій КІФ відповідно до Регламенту та Проспекту емісії акцій;

- бере участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів КІФ;

- виконує вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів діяльності КІФ, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо діяльності КІФ.

Винагорода КУА встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується щомісячно за рахунок активів Фонду та сплачується коштами.

Умови та порядок заміні КУА

Заміна КУА здійснюється за рішенням Загальних зборів КІФ шляхом розірвання Договору про
управління активами та укладення договору про управління активами КІФ з іншою КУА.

Заміна КУА здійснюється КІФ у разі:

- закінчення терміну дії Договору;
- прийняття Загальним зборами КІФ рішення про зміну КУА з будь-яких підстав;
- порушення КУА умов Договору на управління активами, Регламенту, Проспекту емісії акцій або
чинного законодавства України;
- прийняття КУА рішення про відмову від управління активами КІФ;
- анулювання виданої КУА ліцензії;
- ліквідації КУА.